Flow: Financijsko izvještavanje i usklađenje (Admin)

Actor

Financijski referent / Administrator

Preconditions

• Prodaja je ostvarena za određenu utakmicu
• Plaćanja uključuju različite metode (kartice, odgođeni račun, kvote)
• Sustav je integriran s e-racuni.com računovodstvenim softverom za upravljanje računima i fiskalizaciju

Flow Steps

1. Generiranje izvještaja o prodaji

   • Administrator otvara "Finance & Reports" > "Sales Reconciliation"
   • Odabire utakmicu i vremenski raspon
   • Klikne "Generate Report"
   • Sustav prikazuje sažetak prodanih ulaznica po metodi plaćanja

2. Pregled odgođenih plaćanja

   • Administrator filtrira izvještaj po "Payment Status: Pending/Delayed"
   • Sustav prikazuje sve narudžbe označene za plaćanje putem računa (partneri/sponzori)
   • Administrator provjerava "Due Date" i "Invoice Status"
   • (Ako je dospjelo) administrator označi narudžbe i klikne "Send Reminder"

3. Usklađenje payment gateway-a

   • Sustav automatski usklađuje transakcije iz payment gateway-a s narudžbama ulaznica

4. Upravljanje računima

   • Administrator odabire narudžbu s "Delayed Payment"
   • Klikne "Generate Invoice"
   • Sustav kreira račun putem e-racuni.com API-ja
   • e-racuni.com provodi fiskalizaciju i vraća fiskalizirani račun
   • Sustav sprema referencu računa i prikazuje detalje računa
   • Administrator može:
     • Pregledati račun u aplikaciji (preuzeto putem e-racuni.com API-ja)
     • Poslati račun emailom (korištenjem e-racuni.com API-ja)
     • Preuzeti PDF računa
   • Kada sredstva sjednu na bankovni račun, administrator klikne "Mark as Paid"
   • Sustav ažurira status narudžbe iz "Reserved/Pending" u "Confirmed"

5. Izvoz financijskih podataka

   • Administrator klikne "Export CSV for Accounting"
   • Sustav generira datoteku s podacima o prodaji i financijama
   • Napomena: podaci o računima upravljaju se izravno u e-racuni.com računovodstvenom softveru putem API integracije

Alternative Flows

A1: Obrada povrata (financijski prikaz)

• Okidač: Korisnička podrška je zatražila povrat
• Sustav poziva refund API payment gateway-a
• Sustav kreira storno/odobrenje (credit note) putem e-racuni.com API-ja
• e-racuni.com provodi fiskalizaciju i vraća fiskalizirano odobrenje
• Administrator može poslati odobrenje korisniku emailom (korištenjem e-racuni.com API-ja)

A2: Otkazivanje neplaćenih narudžbi po računima

• Okidač: Partner nije platio do roka
• Administrator filtrira "Overdue Invoices"
• Odabire konkretne narudžbe
• Klikne "Cancel"

---

Last Updated: November 2025